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瑞福优先开放申赎问答

[ 来源:证券时报 | 作者: | 时间:2008-06-30 ]
 而且,这些保护机制建立在连续持有的基础上,如中途赎回,可能面临由此产生的投资受损的风险。

  2、开放日瑞福优先买卖按照什么价格来计算?

  瑞福优先开放日的申购赎回价格与瑞福分级基金份额净值相关。按照基金合同的约定,开放日瑞福优先的申购与赎回价格分两种情况确定:

  如果今年开放日瑞福分级基金的净值在面值以下,申购、赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值,而不是瑞福优先的份额参考净值。

  3、能否举个具体例子?

  不同情形假设下,瑞福优先的申购与赎回价格如下表所示:

  如果开放日瑞福分级的基金份额净值为0.708元,瑞福优先的基金份额参考净值为0.933元。由于瑞福分级的基金份额净值低于1元面值,瑞福优先的申购与赎回价格将按照瑞福分级的基金份额净值0.708元确定。

瑞福优先开放申赎问答