2、开放日瑞福优先买卖按照什么价格来计算?
瑞福优先开放日的申购赎回价格与瑞福分级基金份额净值相关。按照基金合同的约定,开放日瑞福优先的申购与赎回价格分两种情况确定:
如果今年开放日瑞福分级基金的净值在面值以下,申购、赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值,而不是瑞福优先的份额参考净值。
3、能否举个具体例子?
不同情形假设下,瑞福优先的申购与赎回价格如下表所示:
如果开放日瑞福分级的基金份额净值为0.708元,瑞福优先的基金份额参考净值为0.933元。由于瑞福分级的基金份额净值低于1元面值,瑞福优先的申购与赎回价格将按照瑞福分级的基金份额净值0.708元确定。