国泰基金中期策略报告认为，资金面将继续对股市形成压力。投资主题是：能源、国资重组、电信重组、灾区重建和"三通"板块。他们建议，抗通胀和抗经济下行风险品种值得关注。经济增长方式的转变，必然伴随着经济增长速度的减缓。在此情况下，能够抵抗通胀的上游的能源（如石油、煤等）、资源（如钾肥等）和能够抵抗经济速度下滑的下游与GDP增长相关性小的消费类和轻资产如食品饮料、零售、医药、科技、电信、通讯等行业具有较高的投资价值。